Comptable Opcvm Débutant -H/f (Cdd)

Infos clés
société Fed Finance lieu Paris date 1 août 2018
Description du poste

Rattaché(e) à un Groupe de comptables OPCVM, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre : vous saisissez les transactions et contrôlez l’évolution des cours et coupons de valorisation ; vous traitez les opérations sur titres ; vous calculez les valeurs liquidatives ; vous rapprochez les titres et espèces avec le teneur de comptes ; vous effectuez les contrôles des opérations ; vous élaborez les documents périodiques réglementaires ; vous présentez les comptes aux commissaires aux comptes ; vous procédez aux divers travaux administratifs associés à la valorisation, etc. Diplômé(e) d’une formation supérieure spécialisée en banque ou comptabilité / gestion (DCG ou une Licence), vous souhaitez découvrir le métier de la comptabilité OPCVM (même si vous n’avez pas d’expérience dans le domaine) ou avez acquis une première expérience en Back/Middle-office sur les titres ou les OPCVM (stage, apprentissage, cdd…). Vous pourrez …

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