Comptable Trésorerie (H/f)

Infos clés
société Page Personnel lieu Paris date 13 février 2019
Description du poste

Vous êtes rattaché au Trésorier Groupe, vos missions principales sont les suivantes : Tenue de la comptabilité bancaire des différentes entités du Groupe : Saisie et rapprochement, Tenue de la comptabilité des caisses du siège, Analyse et audit permanent des frais bancaires, Suivi administratif des banques : Courrier, relance, cartes bleues, carte des magasins… Suivi échéancier des emprunts et crédit baux, Mise en place et suivi des paiements étrangers (crédit documentaire…), Dossiers administratifs divers, Support au Trésorier pour les opérations quotidiennes et remplacement durant ses absences, Suivi des balances clients des filiales étrangères, Suivi des frais des salariés des filiales étrangères, Comptabilisation des factures liées aux filiales étrangères et toutes autres tâches liées au bon fonctionnement de la société et incombant au Service Trésorerie. Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous se…

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