Gestionnaire Middle Office – Private Equity (H/f)

Infos clés
société Fed Finance lieu Paris date 5 août 2018
Description du poste

Intégré au sein de l’équipe Middle Office, votre principale mission est la gestion opérationnelle des différents flux cash (trésorerie), paiements des factures et gestion des différents reporting investisseurs. A ce titre : – Vous gérez la préparation des appels de fonds, publipostage et envoi, contrôle des paiements reçus sur les comptes bancaires, – Vous assurez la saisie des opérations d’investissements, de cessions, des appels de fonds/ distributions dans l’outil interne, – Vous tenez les dossiers investisseurs à jour, – Vous gérez les réponses aux demandes administratives des clients institutionnels et retail, – Vous assurez les relations avec les distributeurs (facturations, suivi des commissions et préparation des fichiers…), – Vous communiquez avec le dépositaire, la comptabilité et les commissaires aux comptes, – Vous préparez le tableau de bord sur le suivi du cash et des souscriptions des fonds, – Vous participez à la réalisation et au suivi des opération d’investi…

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